{"id":26979,"date":"2014-01-23T12:11:25","date_gmt":"2014-01-23T12:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.namtek.ca\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/"},"modified":"2022-12-06T20:02:03","modified_gmt":"2022-12-06T20:02:03","slug":"gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/","title":{"rendered":"G\u00e9rer le livre de banque d&rsquo;une entreprise et r\u00e9concilier le relev\u00e9 de compte dans ErpWizard  [How To]"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 181px; float: right; margin: 10px 0px 0px 20px;\" title=\"livret bancaire\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/bankbook.png\" alt=\"livret bancaire\" width=\"181\" align=\"right\"><\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 ez-toc-wrap-left counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title ez-toc-toggle\" style=\"cursor:pointer\">Article&#039;s Content<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #8c8c8c;color:#8c8c8c\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #8c8c8c;color:#8c8c8c\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/#Livre_de_banque\" >Livre de banque<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/#Comment_les_donnees_sont_alimentees\" >Comment les donn\u00e9es sont aliment\u00e9es<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/#Comment_ca_marche\" >Comment \u00e7a marche<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/#Voir_AP_Cheques_a_encaisser\" >Voir AP Ch\u00e8ques \u00e0 encaisser<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/fr\/gerer-le-livre-de-banque-dune-entreprise-et-reconcilier-le-releve-de-compte-dans-erpwizard-how-to\/#Modifier_la_date_du_releve\" >Modifier la date du relev\u00e9<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Livre_de_banque\"><\/span><span style=\"color: #ff8c00;\">Livre de banque<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il est difficile de trouver la bonne solution logicielle pour les entreprises. Ce n&rsquo;est pas la m\u00eame chose que d&rsquo;acheter des fournitures de bureau pour votre entreprise. Ce processus est beaucoup plus long car il n\u00e9cessite plus de r\u00e9flexion, de recherche et de formation. C&rsquo;est pourquoi l&rsquo;\u00e9quipe de NAMTEK Consulting Services a d\u00e9cid\u00e9 de vous donner un aper\u00e7u de notre <strong>solution logicielle d&rsquo;entreprise int\u00e9gr\u00e9e<\/strong>, appel\u00e9e <em>ErpWizard<\/em>, afin de vous aider \u00e0 rendre ce processus un peu plus facile. En apprenant \u00e0 conna\u00eetre les diff\u00e9rents aspects, capacit\u00e9s et sections de cette solution efficace et facile \u00e0 utiliser, vous comprendrez mieux comment l&rsquo;informatique peut vous aider \u00e0 d\u00e9velopper et \u00e0 simplifier vos processus d&rsquo;entreprise pour les rendre plus efficaces.<\/p>\n<p>Le blog d&rsquo;aujourd&rsquo;hui est une analyse technique et une introduction au <strong>Bank Book<\/strong> d&rsquo;erpWizard <strong>.<\/strong> <strong><!--more--><\/strong><\/p>\n<p>Le <strong>livre de banque<\/strong> est une liste de toutes les transactions du syst\u00e8me qui ont affect\u00e9 le compte bancaire et il peut \u00eatre utilis\u00e9 pour r\u00e9concilier les relev\u00e9s de votre banque.<strong> ErpWizard<\/strong> est simple et facile \u00e0 utiliser ; cette pr\u00e9sentation vous le montrera.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_les_donnees_sont_alimentees\"><\/span><span style=\"color: #3575e3;\">Comment les donn\u00e9es sont aliment\u00e9es<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Les donn\u00e9es de l&rsquo;\u00e9cran <strong>Livre de banque<\/strong> sont automatiquement remplies sans aucune intervention de l&rsquo;utilisateur. Comme erpWizard est une solution logicielle enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9e, tous les modules sont en interaction en temps r\u00e9el. Chaque fois qu&rsquo;une transaction sur compte g\u00e9n\u00e9ral est cr\u00e9\u00e9e dans erpWizard, quelle que soit sa source (soit du module des comptes cr\u00e9diteurs, des comptes d\u00e9biteurs ou des comptes g\u00e9n\u00e9raux), une transaction dans le <strong>livre de banque<\/strong> sera g\u00e9n\u00e9r\u00e9e d\u00e8s que le compte g\u00e9n\u00e9ral concern\u00e9 sera li\u00e9 \u00e0 un compte bancaire dans le syst\u00e8me.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En bref, la mise \u00e0 jour des comptes cr\u00e9diteurs, d\u00e9biteurs et g\u00e9n\u00e9raux alimentera automatiquement les donn\u00e9es du <strong>livre de banque<\/strong>.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comment_ca_marche\"><\/span><span style=\"color: #3575e3;\">Comment \u00e7a marche<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pour acc\u00e9der au formulaire (ou \u00e9cran) <strong>Livre de banque <\/strong><strong> dans ErpWizard<\/strong>, l&rsquo;utilisateur doit simplement s\u00e9lectionner l&rsquo;option <strong><br \/>\n  <em>Livre de banque<\/em><br \/>\n<\/strong> dans le menu. Elle se trouve dans le menu <em>Comptabilit\u00e9<\/em>, sous <em>Grand livre<\/em>, <em>Entr\u00e9es et traitement<\/em>. Vous pouvez ex\u00e9cuter le programme soit en double-cliquant dessus, soit en cliquant avec le bouton droit de la souris et en s\u00e9lectionnant <em>Ex\u00e9cuter le programme<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Notre <strong>solution logicielle<\/strong> regorge de listes d\u00e9roulantes, de cases \u00e0 cocher, d&rsquo;options de clic droit, etc. pour permettre \u00e0 l&rsquo;utilisateur de trouver facilement et rapidement ce qu&rsquo;il cherche. La s\u00e9lection et la saisie des donn\u00e9es ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 simplifi\u00e9es, car il existe plusieurs fa\u00e7ons d&rsquo;effectuer une m\u00eame t\u00e2che, comme la saisie manuelle, l&rsquo;appui sur les touches F ou le clic sur les boutons. Quelle que soit la m\u00e9thode que l&rsquo;utilisateur pr\u00e9f\u00e8re, elle sera \u00e0 sa disposition.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Une fois que le programme <strong>Bank Book<\/strong> est en cours d&rsquo;ex\u00e9cution, vous pouvez trouver la <em>Soci\u00e9t\u00e9<\/em> et le <strong><em>Compte bancaire<\/em> <\/strong>dans des listes d\u00e9roulantes. Par d\u00e9faut, toutes les transactions du <strong>livre de banque<\/strong> qui se produisent dans une p\u00e9riode sp\u00e9cifique (ou p\u00e9riode fiscale) seront list\u00e9es. Si vous souhaitez voir les transactions d&rsquo;une op\u00e9ration sp\u00e9cifique  <strong>d\u00e9claration<\/strong>  date, puis s\u00e9lectionnez le  <em>Filtrer par d\u00e9claration<\/em>  en cliquant sur la case \u00e0 cocher et en saisissant la date de la d\u00e9claration que vous souhaitez consulter, soit en la tapant, soit en appuyant sur le bouton de la souris.  <em>F5<\/em>  et en s\u00e9lectionnant la date dans le calendrier ou en cliquant sur le bouton apr\u00e8s la date pour la s\u00e9lectionner dans le calendrier.<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Remarquez \u00e9galement les filtres en haut de l&rsquo;\u00e9cran :<\/div>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><em>Filtre par soci\u00e9t\u00e9<\/em>: Ce filtre est disponible dans la plupart des \u00e9crans d&rsquo;erpWizard, car il permet de g\u00e9rer plusieurs entreprises dans le m\u00eame studio.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><em>Filtre par compte bancaire<\/em>: Ce filtre permet \u00e0 l&rsquo;utilisateur de se limiter aux activit\u00e9s et aux transactions li\u00e9es \u00e0 un compte bancaire sp\u00e9cifique. ErpWizard prend en charge plusieurs comptes bancaires.<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><img decoding=\"async\" style=\"display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bank_Book_and_Financial_Statements1.png\" alt=\"Livre de banque et \u00e9tats financiers1\"><\/em><\/p>\n<p><em> <\/em><\/p>\n<p>Une fois que vous pouvez visualiser les transactions sp\u00e9cifiques que vous recherchez, vous pouvez alors <em>cliquer avec le bouton droit de la souris<\/em> dans la grille pour afficher le menu suivant :<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 207px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bank_Book_and_Financial_Statements2.png\" alt=\"Livre de banque et \u00e9tats financiers2\" width=\"207\"><\/p>\n<ul>\n<li><strong><br \/>\n  <em>D\u00e9sactiver<\/em><br \/>\n<\/strong>: Cette option vous permettra d&rsquo;exclure la transaction du relev\u00e9 bancaire. Si une transaction est inactive, cette option de menu sera <em>Activer<\/em>.<\/li>\n<li><strong><br \/>\n  <em>Voir AP Ch\u00e8ques \u00e0 encaisser<\/em><br \/>\n<\/strong>: Ceci vous montrera une fen\u00eatre avec la liste des ch\u00e8ques AP qui n&rsquo;ont pas encore \u00e9t\u00e9 encaiss\u00e9s. (Voir ci-dessous pour un exemple).<\/li>\n<li><strong><br \/>\n  <em>Date de la d\u00e9claration de changement<\/em><br \/>\n<\/strong>: Cette fonction vous permet de modifier la date du relev\u00e9 de la transaction. (Voir ci-dessous pour un exemple).<\/li>\n<li><strong><br \/>\n  <em>Imprimer<\/em><br \/>\n<\/strong>: Cette option permet d&rsquo;imprimer la liste des transactions pour le compte bancaire s\u00e9lectionn\u00e9, pour la date de relev\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9e ou pour la date de transaction s\u00e9lectionn\u00e9e de\/\u00e0. Le r\u00e9sultat est un document au format PDF.<\/li>\n<\/ul>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Voir_AP_Cheques_a_encaisser\"><\/span><span style=\"color: #3575e3;\">Voir AP Ch\u00e8ques \u00e0 encaisser<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 632px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bank_Book_and_Financial_Statements3.png\" alt=\"Livre de banque et \u00e9tats financiers3\" width=\"632\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pour les ch\u00e8ques \u00e0 marquer comme encaiss\u00e9s, s\u00e9lectionnez la <em>date de relev\u00e9 par d\u00e9faut<\/em> en la tapant manuellement, en appuyant sur la touche <em>F5<\/em> et en s\u00e9lectionnant la date dans le calendrier ou en cliquant sur le bouton apr\u00e8s la date pour la s\u00e9lectionner dans le calendrier. En appuyant simplement sur  &lt;<em>ENTRER&gt;, <\/em>le ch\u00e8que sera marqu\u00e9 comme encaiss\u00e9. La <em>date d&rsquo;encaissement<\/em> et la <em>date du relev\u00e9<\/em> seront automatiquement saisies, mais elles peuvent \u00eatre modifi\u00e9es en les tapant manuellement, en appuyant sur la touche <em>F5<\/em> et en s\u00e9lectionnant la date dans le calendrier ou en cliquant sur le bouton apr\u00e8s la date pour la s\u00e9lectionner dans le calendrier.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Modifier_la_date_du_releve\"><\/span><span style=\"color: #3575e3;\">Modifier la date du relev\u00e9<\/span><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"width: 291px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/Bank_Book_and_Financial_Statements4.png\" alt=\"Livre de banque et \u00e9tats financiers4\" width=\"291\"><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Parfois, vous devez modifier la date de relev\u00e9 d&rsquo;une transaction par rapport \u00e0 sa valeur par d\u00e9faut, afin de refl\u00e9ter la date de relev\u00e9 correcte enregistr\u00e9e par la banque. Ci-dessus, nous avons une capture d&rsquo;\u00e9cran de l&rsquo;\u00e9cran o\u00f9 nous pouvons changer la <em>date du relev\u00e9<\/em>. Pour modifier cette date, c&rsquo;est simple : tapez-la, appuyez sur la touche <em>F5<\/em> et s\u00e9lectionnez la date dans le calendrier ou cliquez sur le bouton apr\u00e8s la date pour la s\u00e9lectionner dans le calendrier. Cliquez sur le bouton <em>Enregistrer <\/em>pour sauvegarder vos modifications ou sur <em>Quitter <\/em>pour fermer l&rsquo;\u00e9cran avec les modifications non sauvegard\u00e9es.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nous vous avons montr\u00e9 en un coup d&rsquo;\u0153il comment erpWizard permet \u00e0 une entreprise de g\u00e9rer son livre de banque. Il existe de nombreuses autres sections et d\u00e9partements, tous enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9s, dot\u00e9s des fonctionnalit\u00e9s commerciales n\u00e9cessaires et faciles \u00e0 utiliser. Restez \u00e0 l&rsquo;\u00e9coute pour avoir un aper\u00e7u de la prochaine section d&rsquo;erpWizard&#8230;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.namtek.ca\/demo\/?lang=en\"><img decoding=\"async\" style=\"border-width: 0px; ; margin: 0 auto; display: block; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;\" src=\"https:\/\/www.namtek.ca\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/577cb066-3dca-425d-a8af-5e533cb0fe64-4.png\" align=\"middle\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Livre de banque Il est difficile de trouver la bonne solution logicielle pour les entreprises. Ce n&rsquo;est pas la m\u00eame chose que d&rsquo;acheter des fournitures de bureau pour votre entreprise. Ce processus est beaucoup plus long car il n\u00e9cessite plus de r\u00e9flexion, de recherche et de formation. 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